华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.01% 请保持关注

2023-04-19 11:16:12 来源:金融界基金

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金融界基金04月19日讯华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金04月18日下跌0.85%，现价0.933元，成交474.84万元。当前本基金场外净值为0.9338元，环比上个交易日下跌1.01%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.91%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.33%，近3个月本基金净值下跌9.05%，近6月本基金净值下跌4.00%，成立以来本基金累计净值为0.9338元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益-10.50%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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